1 Introduction
Ce module permet de suivre un compte bancaire ou compte de caisse.
2 Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d’abord l’activer. Pour cela, après s’être connecté avec un compte administrateur,aller sur la page «Accueil - Configuration - Modules».
Choisissez l’onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur «Activer».
Si un pictogramme apparaît à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Le module est alors opérationnel.
3 Définitions
• Un compte banque est un compte bancaire (souvent ce compte permet de faire des chèques ou de payer par carte bancaire).
• Une caisse, c’est la boite à gâteau de grand-mère dans laquelle on mets de l’argent liquide ou encore ton porte-monnaie ou encore la caisse enregistreuse pour les commerçants.
Quand on reçoit un paiement en chèque, il sera forcement déposé sur un compte bancaire (compte banque) mais en cas de réception d’argent liquide, il est possible de ranger les billets dans un porte monnaie, une caisse enregistreuse (compte caisse) comme de les mettre de coté pour les déposer à la banque.
CRM : Commercialisation permet de créer autant de comptes banque ou de comptes caisse que besoin. Pour gérer une trésorerie, il en faudra au moins un (en général compte bancaire, à moins que le commerce géré n’accepte ni chèque, ni carte bleu et que tout soit fait en liquide, achat comme vente), mais ceci reste optionnel. Si la trésorerie ne doit pas être gérée par CRM : Commercialisation , le module Banque/Caisse peut être désactivé.
4 Création d’un nouveau compte bancaire / caisse
Aller dans le menu Compta/Trésorerie puis Banque puis bouton « Créer compte ».
1/ Cliquez sur le menu Banques/Caisses.
2/ Cliquez sur le bouton « Nouveau compte financier » tout en bas.
3/ Remplissez les détails demandés puis cliquez sur « Créer compte ».
4/ Sous le titre « Comptes bancaires », dans la colonne à gauche, cliquez sur le code du compte.
5/ Choisissez la page « Numéro Compte » et cliquez sur « Modifier » (en bas à droite) pour remplir les détails Rib, etc.
6/ Vous pouvez maintenant sélectionner ce compte pour les virements dans le module « Factures et Avoirs »
5 Suppression/Désactivation d’un compte
Désactiver un compte
Pour désactiver (fermer) un compte, aller dans le menu Banques/Caisse. Choisissez le compte sur le menu gauche. La fiche du compte s’affiche alors. Cliquez sur le bouton « Modifier » et changer le statut à « Fermé ».
Il sera possible de réactiver le compte à tout moment.
Supprimer un compte
Attention, la suppression d’un compte financier efface le compte mais aussi tous les enregistrements rapprochés
dessus. La plupart du temps, on préférera juste désactiver le compte (voir paragraphe précédent). Pour
supprimer un compte, aller dans le menu Banques/Caisse. Choisissez le compte sur le menu gauche. La fiche
du compte s’affiche alors. Cliquez sur le bouton « Supprimer » et confirmez.
